971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 382,83

15.11.

 10,80

 18,90

 15,53  

 58,34  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,26

15.11.

 0,90

 4,67

 16,94  

 58,32  

A2N4RM

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION GBP KAH

GBP

 154,26

14.11.

 18,96

 27,06

 1,87  

 58,31  

A2DLWK

NORDEA 1 GL.CLIMATE AND ENV.F.HB CHF

CHF

 33,58

15.11.

 10,06

 16,80

 -2,96  

 58,30  

A1W2V8

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN GT

JPY

 41,482,00

15.11.

 11,98

 13,79

 28,95  

 58,30  

798136

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND USD C

USD

 5,62

15.11.

 19,23

 25,64

 12,98  

 58,29  

A12D6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC

EUR

 28,24

14.11.

 21,93

 28,24

 20,94  

 58,29  

A2N8MZ

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

EUR

 186,24

14.11.

 22,03

 28,29

 20,40  

 58,29  

A3CX6Z

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.S ACC EUR

EUR

 15,29

15.11.

 16,01

 25,84

 3,94  

 58,28  

A2N5FW

PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN E

EUR

 196,20

15.11.

 13,63

 19,10

 4,73  

 58,28  

A2AJ9B

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BI USD

USD

 249,38

15.11.

 12,29

 19,87

 6,50  

 58,27  

A110ZH

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND USD HEDGED B

USD

 2,18

15.11.

 6,45

 13,56

 18,74  

 58,27  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (CHF)

CHF

 178,17

14.11.

 19,67

 20,52

 -1,72  

 58,26  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 43,60

14.11.

 11,17

 19,55

 23,86  

 58,26  

A2H8JU

GS EUROPE SUST.EQ.R EUR

EUR

 434,76

14.11.

 11,20

 19,28

 5,08  

 58,24  

A2PLYC

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.C USD

USD

 257,89

14.11.

 9,26

 21,16

 -5,51  

 58,24  

A2N8M0

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - DIST

EUR

 162,71

14.11.

 22,03

 28,29

 20,45  

 58,24  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 58,53

14.11.

 13,81

 28,78

 9,06  

 58,23  

A01VT

ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)

EUR

 194,64

15.11.

 11,09

 14,66

 25,53  

 58,23  

A2ASBE

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(EUR)

EUR

 20,19

15.11.

 18,76

 24,71

 23,56  

 58,23