A0MSUR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY C DISTRIBUTION USD

USD

 37,70

30.10.

 24,27

 18,52

 54,29  

 50,28  

A2N73F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND Q

USD

 12,80

30.10.

 24,27

 26,61

 45,79  

 0,31  

A0RPSB

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED OIL & GAS UCITS ETF ACC

EUR

 309,44

30.10.

 24,27

 24,82

 29,38  

 169,28  

A2AGJC

PRIVILEDGE - FIDELITY TECHNOLOGY, SYST. HDG, (EUR) MD

EUR

 71,56

29.10.

 24,27

 22,82

 103,15  

 -  

A2AGJB

PRIVILEDGE - FIDELITY TECHNOLOGY, SYST. HDG, (EUR) MA

EUR

 71,88

29.10.

 24,27

 22,82

 103,15  

 -  

A2H9TR

DIGITAL FUNDS - STARS CONTINENTAL EUROPE ACC 2

EUR

 199,63

30.10.

 24,26

 22,89

 57,28  

 81,63  

A3CPFL

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION

SGD

 94,08

29.10.

 24,26

 19,73

 34,36  

 -  

A3CUWM

FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND - AU-QVD (D)

USD

 142,77

30.10.

 24,25

 16,83

 60,52  

 -  

A2QCFF

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND B USD ACC

USD

 45,69

31.10.

 24,25

 30,22

 114,13  

 37,37  

A2PWNJ

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND B USD INC

USD

 24,82

31.10.

 24,25

 30,22

 114,12  

 37,34  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 164,04

30.10.

 24,24

 21,40

 67,66  

 9,40  

A3CUZS

BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION

EUR

 81,554,83

30.10.

 24,24

 27,82

 60,10  

 -  

A141RJ

PICTET - ROBOTICS - HR EUR

EUR

 316,87

30.10.

 24,24

 26,38

 113,01  

 76,50  

974984

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AU USD

USD

 136,79

30.10.

 24,24

 20,67

 62,64  

 44,59  

A2AS7N

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AUP USD

USD

 14,00

30.10.

 24,24

 20,67

 62,58  

 44,56  

A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 35,37

30.10.

 24,24

 28,79

 108,18  

 171,27  

A2DVE3

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (EUR) NA

EUR

 13,82

29.10.

 24,24

 23,18

 57,84  

 -  

A2AM54

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND CEH EUR

EUR

 256,82

30.10.

 24,24

 29,36

 95,60  

 74,88  

A3CSTM

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,56

30.10.

 24,23

 17,16

 46,56  

 -  

A2PWRK

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IE EUR

EUR

 32,68

30.10.

 24,23

 38,43

 116,88  

 215,36