A0HNRE

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 39,95

14.11.

 22,47

 31,28

 20,30  

 70,73  

A12HRV

F.INC.FD.I EUR

EUR

 17,55

14.11.

 13,96

 19,23

 20,29  

 -  

A110ZG

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND USD HEDGED A

USD

 2,15

15.11.

 6,82

 14,08

 20,29  

 62,04  

A2B4T

GLOBALPORTFOLIOONE (R)

EUR

 150,87

15.11.

 18,09

 23,42

 20,28  

 53,96  

A1W1A6

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CAPITALISATION USD

USD

 301,08

14.11.

 18,36

 25,94

 20,28  

 68,33  

A3CSA7

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND IU2 ACC EUR (HEDGED)

EUR

 24,73

15.11.

 14,86

 36,03

 20,28  

 -  

A2QCNK

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 17,20

14.11.

 28,45

 40,29

 20,28  

 -  

A0LFZK

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-EURO

EUR

 45,50

14.11.

 22,77

 27,38

 20,27  

 73,53  

A0J2Z8

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 788,33

14.11.

 14,29

 18,86

 20,27  

 75,36  

A14WEG

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.BC EUR

EUR

 34,90

15.11.

 10,17

 14,64

 20,27  

 41,76  

A2JDDC

ISHARES EDGE MSCI EUR.V.FA.U.E.EUR D

EUR

 5,78

14.11.

 9,39

 16,02

 20,26  

 43,01  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 91,29

14.11.

 20,61

 30,77

 20,26  

 61,29  

A1W481

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 9,38

15.11.

 8,44

 16,14

 20,26  

 21,29  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 81,693,86

13.11.

 3,06

 4,29

 20,26  

 -  

A14WEH

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.AC EUR

EUR

 30,24

15.11.

 10,15

 14,62

 20,25  

 -  

A2PUX6

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A DIS EUR

EUR

 16,80

15.11.

 20,31

 28,19

 20,25  

 80,29  

A2JCXU

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (MTH) - SGD (HEDGED)

SGD

 10,60

14.11.

 11,72

 17,39

 20,25  

 35,33  

A2PBLW

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H

USD

 137,32

13.11.

 8,53

 10,38

 20,25  

 29,29  

DBX1EU

XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

EUR

 49,93

14.11.

 9,77

 15,81

 20,24  

 49,95  

A3CTH0

GS EUROZONE CORE¬ EQUITY PORT.R D.EUR

EUR

 12,28

14.11.

 14,13

 20,50

 20,24  

 -