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A2P6AX | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF EUR HEDGED (DIST) | EUR | 7,05 | 28.1. |   | -0,46 | 4,20 | 13,90 | 26,96 |  | WK02XA | EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS Y EUR ACCUMULATION | EUR | 116,99 | 28.1. |  | -0,46 | -1,04 | - | - | | A1JZ6Y | PI GLOBAL VALUE FUND CHF P | CHF | 155,82 | 28.1. | | -0,46 | 1,71 | 15,30 | -11,10 | | A3CW00 | PROFFE TRENDFOLGER FUND | EUR | 1,454,19 | 27.1. | | -0,46 | -14,84 | 146,58 | - | | A3EWK4 | JSS MULTI ASSET - GLOBAL OPPORTUNITIES C CHF H2 ACC | CHF | 437,06 | 28.1. | | -0,46 | -1,06 | - | - | | HAFX4N | HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A | EUR | 175,11 | 29.1. | | -0,46 | -2,47 | 0,10 | -2,67 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,54 | 29.1. | | -0,46 | -4,78 | -3,68 | -8,38 | | A2PAWX | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, (EUR) ID | EUR | 8,45 | 28.1. | | -0,46 | -4,52 | -0,02 | - | | A419AW | HANETF II ICAV - REX TECH INNOVATION INCOME & GROWTH UCITS ETF - DISTRIBUTING | USD | 26,81 | 28.1. | | -0,46 | - | - | - | | A1CTEQ | PICTET - NUTRITION - Z EUR | EUR | 284,19 | 28.1. | | -0,46 | -16,61 | -9,58 | -10,09 | | A2DLAT | AXA WF SOCIAL A CAPITALISATION USD | USD | 135,35 | 28.1. | | -0,46 | -0,46 | 9,09 | -13,70 | | A2N6SR | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 190,99 | 28.1. | | -0,46 | -1,79 | 36,23 | 56,91 | | 849108 | UNIKAPITAL | EUR | 105,03 | 28.1. | | -0,46 | -4,31 | 1,92 | -1,48 | | A0NCJ5 | ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES | GBP | 32,43 | 29.1. | | -0,46 | 2,83 | 13,63 | 6,05 | | A3D7VJ | CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) B EUR | EUR | 8,56 | 28.1. | | -0,47 | -4,14 | - | - | | A2DVE4 | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, (EUR) NA | EUR | 9,12 | 28.1. | | -0,47 | -4,56 | -0,15 | - | | A3EWK5 | JSS MULTI ASSET - GLOBAL OPPORTUNITIES C CHF H2 DIST | CHF | 102,50 | 28.1. | | -0,47 | -1,04 | - | - | | A12DR3 | WELLINGTON GLOBAL BOND FUND EUR N ACCU | EUR | 10,22 | 28.1. | | -0,47 | -4,77 | -0,45 | -7,30 | | A0NDRM | GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - P DIS EUR | EUR | 541,82 | 28.1. | | -0,47 | -14,44 | -1,35 | -7,46 | | A0LG8Q | GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - P CAP EUR | EUR | 541,33 | 28.1. | | -0,47 | -14,44 | -1,34 | -7,46 | |
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