A2PPTD

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) CD JPY

JPY

 2,422,00

14.11.

 27,12

 27,84

 57,38  

 131,93  

A2DR4V

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.C USD DIS

USD

 401,26

14.11.

 14,84

 27,84

 5,49  

 92,26  

A0RB2L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I

USD

 79,35

15.11.

 20,91

 27,84

 -3,04  

 69,99  

A2N6SR

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH I EUR

EUR

 189,98

14.11.

 22,40

 27,84

 26,07  

 -  

A2DR4U

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.C USD ACC

USD

 441,72

14.11.

 14,84

 27,83

 5,49  

 92,26  

A0LF47

INVESCO INDIA EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 128,09

15.11.

 18,07

 27,83

 32,97  

 88,73  

A3DQCG

FWU PROTECTION FUND SICAV - FORWARD LUCY GLOBAL MEGATRENDS CI-USD

USD

 147,16

14.11.

 18,67

 27,83

 -  

 -  

A2PL57

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI E U.L.C UE A

USD

 18,31

14.11.

 18,94

 27,83

 15,86  

 70,46  

A2JK8B

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 219,42

14.11.

 19,25

 27,83

 30,85  

 100,73  

A2DP74

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (CHF) IA

CHF

 13,80

14.11.

 26,63

 27,83

 -  

 -  

A2DVAG

INVESCO INDIA EQ.A ACC USD

USD

 18,19

15.11.

 18,12

 27,83

 32,97  

 88,69  

A2P6CM

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS SI ACC

GBP

 18,33

14.11.

 22,04

 27,82

 21,55  

 -  

A2PDKG

NORDEA 1 GL.DIVERSITY ENGAGEM.FD.BI USD

USD

 187,42

15.11.

 19,30

 27,82

 19,96  

 73,58  

A3EG2U

SPDR MSCI WORLD EUR HDG UCITS ETF (ACC)

EUR

 12,59

14.11.

 20,92

 27,82

 -  

 -  

FF0501

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND W-ACC-GBP

GBP

 8,71

14.11.

 17,93

 27,81

 38,27  

 -  

A0PHCR

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,02

15.11.

 17,12

 27,81

 -11,34  

 17,58  

603002

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 20,22

14.11.

 18,11

 27,81

 6,03  

 89,50  

NCG001

CANDORIS ICAV - NCG US SMALL CAP GROWTH FUND US DOLLAR INSTITUTIONAL 1 CLASS

USD

 134,79

14.11.

 16,77

 27,81

 -  

 -  

A3CQ2W

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND EURO W (ACC.) (HEDGED)

EUR

 0,74

14.11.

 17,61

 27,81

 -38,61  

 -  

PICT04

PICTET-HUMAN J

EUR

 101,61

14.11.

 20,08

 27,81

 -  

 -