A117JA

GLOBAL FML FUND CLASS R

EUR

 136,67

22.8.

 8,21

 17,76

 2,14  

 10,23  

926370

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX) B USD

USD

 128,59

25.8.

 21,29

 17,76

 27,17  

 8,78  

A0NAJN

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX) BD USD

USD

 118,53

25.8.

 21,29

 17,76

 27,16  

 8,78  

A1W84C

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IG

GBP

 1,589,76

25.8.

 12,94

 17,75

 13,49  

 -  

A2DYB4

SQUAD - GROWTH - I

EUR

 797,69

22.8.

 13,79

 17,75

 23,69  

 54,21  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 479,60

22.8.

 9,61

 17,75

 48,86  

 86,58  

A2N8XD

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED EMERGING MARKETS NT

USD

 141,97

22.8.

 18,69

 17,75

 45,49  

 30,78  

A3D7MT

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G USD

USD

 12,92

22.8.

 26,97

 17,75

 -  

 -  

A0NJXK

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 19,64

25.8.

 14,72

 17,75

 31,28  

 -8,95  

A1JMDF

ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD (ACC)

USD

 101,85

22.8.

 14,81

 17,75

 58,01  

 79,81  

A12GCD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-DIST, USD

USD

 83,21

22.8.

 16,51

 17,74

 50,04  

 -  

A2JR9R

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA ZU USD

USD

 22,92

25.8.

 15,84

 17,74

 58,58  

 61,59  

A3CSTM

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,41

22.8.

 22,75

 17,74

 24,60  

 -  

A0JMHP

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 1,110,07

25.8.

 0,80

 17,74

 59,04  

 90,58  

A2PCWL

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR HGD AD

EUR

 100,38

25.8.

 19,57

 17,74

 49,25  

 89,82  

A3C5B9

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - BLACKROCK FUTURE TECHNOLOGY AH ACC EUR

EUR

 112,50

22.8.

 6,94

 17,74

 35,69  

 -  

A2P0DT

ROBECO CIRCULAR ECONOMY F USD

USD

 188,31

25.8.

 18,94

 17,74

 56,04  

 68,59  

A1W3ZH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 158,97

25.8.

 19,97

 17,74

 35,00  

 46,42  

A12GCC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 180,48

22.8.

 16,50

 17,74

 50,02  

 -  

A3CWS2

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE FT

EUR

 111,66

25.8.

 17,59

 17,74

 32,74  

 -