A0HG3G

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 1,038,50

27.11.

 33,78

 43,64

 19,85  

 161,65  

A2AHRD

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X EUR

EUR

 280,74

27.11.

 33,75

 39,04

 31,52  

 110,12  

A12GSH

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - A - EUR

EUR

 306,48

29.11.

 33,75

 39,35

 37,97  

 98,96  

A2JCE0

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND I2 (ACC) - USD

USD

 277,62

27.11.

 33,72

 39,49

 45,92  

 137,81  

A2H6TJ

DIGITAL FUNDS - STARS US EQUITIES R EUR

EUR

 185,44

27.11.

 33,72

 43,83

 3,99  

 -  

A0Q9N0

SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND IC EUR

EUR

 418,82

26.11.

 33,72

 50,53

 29,90  

 80,33  

A3DL0T

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.P.

EUR

 145,61

27.11.

 33,70

 38,73

 -  

 -  

A1WYZY

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - EUR

EUR

 459,63

29.11.

 33,69

 39,26

 37,57  

 97,61  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 88,08

29.11.

 33,68

 33,03

 17,19  

 -  

A3D9S4

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE ECONOMIC SECURITY EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (EUR)

EUR

 14,29

27.11.

 33,68

 40,73

 -  

 -  

A0RH8T

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 115,80

27.11.

 33,67

 40,72

 22,73  

 118,49  

A0YB0F

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 101,87

27.11.

 33,67

 40,70

 22,73  

 119,41  

DBX0R3

XTRACKERS MSCI N.GEN.INTERN.INNOV.UE 1C

USD

 54,82

28.11.

 33,66

 39,21

 -  

 -  

A2QGH5

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND GBP I ACCUMULATING - UNHEDGED

GBP

 13,74

28.11.

 33,66

 42,68

 9,05  

 -  

62747

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA)

HUF

 366,918,90

28.11.

 33,66

 42,39

 38,95  

 143,06  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA AT EUR

EUR

 132,65

28.11.

 33,65

 40,16

 -  

 -  

A0NCU8

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND X (ACC) - EUR

EUR

 47,39

27.11.

 33,64

 39,38

 15,67  

 86,65  

A0PHB5

BGF US GROWTH FUND E2 EUR

EUR

 40,80

28.11.

 33,64

 38,96

 20,46  

 94,29  

A2JCPF

BGF WORLD FINANCIALS F.A2 SGD H

SGD

 19,67

28.11.

 33,63

 42,95

 35,56  

 72,54  

847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 250,12

28.11.

 33,61

 40,12

 33,95  

 56,90