A2P5SW

APERTURE INVESTORS SICAV CREDIT OPPORTUNITIES FUND IXH EUR ACCUMULATION

EUR

 115,86

22.8.

 1,64

 3,10

 10,09  

 12,58  

A2AQYV

APO FUTURE HEALTH I

EUR

 13,301,57

25.8.

 -7,13

 2,32

 -16,58  

 -19,65  

A3CSZE

APO FUTURE HEALTH K

EUR

 68,64

25.8.

 -7,13

 2,25

 -16,63  

 -  

A2AQYW

APO FUTURE HEALTH R

EUR

 63,04

25.8.

 -7,55

 1,55

 -18,41  

 -22,51  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,575,23

25.8.

 -3,06

 -5,50

 -0,86  

 -7,52  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 51,08

25.8.

 -3,51

 -6,18

 -3,09  

 -11,00  

A0EQ6Y

APO MEDICAL OPPORTUNITIES R

EUR

 196,04

26.8.

 -5,72

 -8,56

 -6,47  

 9,11  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 151,26

26.8.

 -5,20

 -7,79

 -3,96  

 15,87  

85671

APOLLO 2 GLOBAL BOND A

EUR

 7,03

25.8.

 2,03

 1,87

 6,63  

 -6,37  

74691

APOLLO 2 GLOBAL BOND T

EUR

 12,37

25.8.

 2,06

 1,98

 6,64  

 -6,40  

A1EL4

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG A

EUR

 17,42

25.8.

 4,09

 11,46

 31,96  

 59,39  

A2UX3

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG AST

EUR

 11,68

25.8.

 4,07

 11,46

 31,22  

 -  

A1EL5

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG T

EUR

 18,68

25.8.

 4,17

 11,48

 31,94  

 59,49  

A28J2

APOLLO AUSGEWOGEN A2 A

EUR

 19,21

25.8.

 1,86

 6,65

 21,87  

 35,23  

70876

APOLLO AUSGEWOGEN T

EUR

 20,17

25.8.

 2,07

 6,98

 22,93  

 37,12  

A0DXL

APOLLO AUSGEWOGEN T2 T

EUR

 19,52

25.8.

 1,88

 6,64

 21,95  

 35,36  

A07HY

APOLLO BALKAN EQUITY T

EUR

 10,69

25.8.

 19,31

 25,62

 94,01  

 147,45  

A07HZ

APOLLO BALKAN EQUITY VTA

EUR

 10,78

25.8.

 19,38

 25,64

 93,88  

 147,25  

A2X0T

APOLLO CORPORATE BOND A A

EUR

 10,65

25.8.

 4,00

 4,79

 16,84  

 -  

A2HBJ

APOLLO DYNAMISCH A2 A

EUR

 14,90

25.8.

 1,36

 7,56

 27,06  

 54,38