A2PW1B

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIV) - USD

USD

 146,54

14.11.

 10,89

 19,55

 19,82  

 -  

A0HMB4

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ID

USD

 353,38

14.11.

 12,51

 21,96

 19,82  

 77,81  

263235

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY IC

USD

 375,96

14.11.

 12,51

 21,96

 19,82  

 77,81  

A140CC

STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND I

USD

 21,37

14.11.

 7,76

 17,16

 19,81  

 74,96  

A0H08F

ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)

EUR

 73,79

14.11.

 8,94

 22,35

 19,81  

 57,99  

A2PNTG

MAINFIRST-GL.EQUITIES UNCONSTRAINED FD.A

EUR

 270,68

14.11.

 27,69

 56,17

 19,81  

 -  

A12HQX

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 USD

USD

 22,92

14.11.

 8,42

 11,15

 19,81  

 20,44  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR

EUR

 134,26

14.11.

 6,91

 5,69

 19,81  

 33,26  

A2PE5F

THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.PR.USD

USD

 141,76

8.11.

 10,34

 12,71

 19,81  

 34,70  

A2JG6M

BNY MELLON DYNAMIC U.S.EQU.FD.A USD

USD

 2,30

14.11.

 23,23

 30,99

 19,81  

 86,30  

A2PDAU

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.M2 EUR H

EUR

 3,983,80

14.11.

 23,36

 33,38

 19,81  

 89,41  

A1CZCQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 136,02

15.11.

 9,36

 8,24

 19,81  

 16,24  

A2PFDB

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.Z DIS JPY

JPY

 15,221,00

15.11.

 12,27

 9,13

 19,80  

 55,64  

A1W03R

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.S USD

USD

 21,46

14.11.

 12,78

 21,39

 19,80  

 62,67  

A0NEG3

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BP - NOK

NOK

 394,21

15.11.

 17,02

 19,10

 19,80  

 94,15  

A2JDG9

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT I2C-U

USD

 1,250,16

13.11.

 5,35

 7,80

 19,79  

 -  

A2JQ9B

M&G(LUX)ASIAN FD.A EUR

EUR

 60,82

15.11.

 22,02

 24,47

 19,79  

 42,61  

A1W2WJ

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES G EUR

EUR

 125,88

14.11.

 17,58

 23,40

 19,79  

 52,84  

A3CYP3

AMUNDI FDS.GL.EQ.ESG IMP.A2 USD

USD

 62,90

14.11.

 19,67

 27,51

 19,79  

 -  

A2DKNT

AXA IM WAVE CAT BONDS FD.A C.EUR H

EUR

 1,236,03

8.11.

 9,36

 10,38

 19,78  

 25,85