A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 106,57

21.1.

 0,75

 3,70

 -  

 -  

A3A36

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T)

EUR

 109,40

21.1.

 0,75

 3,70

 -  

 -  

A36G5

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH A

EUR

 114,85

21.1.

 0,20

 1,77

 -  

 -  

A36G6

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH T

EUR

 119,41

21.1.

 0,20

 1,77

 -  

 -  

A36G7

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH VT

EUR

 119,92

21.1.

 0,20

 1,77

 -  

 -  

A3GA9

SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (A)

EUR

 108,61

21.1.

 0,80

 6,96

 -  

 -  

A3GAA

SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (T)

EUR

 108,61

21.1.

 0,80

 6,96

 -  

 -  

A3GAB

SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (VT)

EUR

 108,61

21.1.

 0,80

 6,96

 -  

 -  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 111,04

21.1.

 1,25

 12,16

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 113,62

21.1.

 1,25

 12,16

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 113,71

21.1.

 1,25

 12,16

 -  

 -  

A3K8Z

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (A)

EUR

 122,88

21.1.

 -0,07

 -

 -  

 -  

A3K90

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (T)

EUR

 122,88

21.1.

 -0,07

 -

 -  

 -  

A3K91

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 122,88

21.1.

 -0,07

 -

 -  

 -  

A3MRD

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (A)

EUR

 104,16

21.1.

 0,38

 -

 -  

 -  

A3MRE

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (T)

EUR

 104,16

21.1.

 0,38

 -

 -  

 -  

A3MRF

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 104,16

21.1.

 0,38

 -

 -  

 -  

A0MQE4

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 75,33

21.1.

 8,06

 25,77

 16,22  

 -  

A0J28H

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND C ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 93,66

21.1.

 8,10

 26,47

 20,82  

 -  

A0MQE5

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND C DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 83,02

21.1.

 8,10

 26,45

 17,47  

 -