A40KCC

AQR APEX UCITS FUND RAE3 EUR

EUR

 106,19

22.1.

 -1,69

 -

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 104,05

22.1.

 -1,60

 -

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 109,11

22.1.

 -1,67

 -

 -  

 -  

A2JP2Y

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 99,71

22.1.

 -5,02

 -

 -  

 -  

A3EWB1

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND PIAUFT USD

USD

 94,94

22.1.

 -5,05

 -

 -  

 -  

A2P4BC

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 96,86

22.1.

 -5,08

 -

 -  

 -  

A41A07

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 111,16

22.1.

 2,14

 -

 -  

 -  

A2DV7D

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAE EUR

EUR

 111,58

22.1.

 2,18

 -

 -  

 -  

A416YF

ARAMEA RENDITE PLUS I

EUR

 100,42

23.1.

 0,66

 -

 -  

 -  

A407X0

ARCUS JAPAN FUND C ACC USD UNHEDGED

USD

 125,09

23.1.

 2,83

 -

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 13,717,00

23.1.

 4,81

 -

 -  

 -  

A3DGT2

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) DISTRIBUTION

GBP

 102,31

22.1.

 -1,91

 -

 -  

 -  

A419N7

ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF - USD ACCUMULATING ETF

USD

 5,48

22.1.

 15,94

 -

 -  

 -  

A41RSH

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - A ACCUMULATION EUR

EUR

 1,10

23.1.

 7,08

 -

 -  

 -  

A41X3P

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 1,03

23.1.

 2,69

 -

 -  

 -  

A41X3J

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY - FI ACCUMULATION USD

USD

 1,03

23.1.

 3,30

 -

 -  

 -  

A41X3S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY - I ACCUMULATION EUR

EUR

 1,03

23.1.

 2,67

 -

 -  

 -  

A41X3M

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY - I ACCUMULATION USD

USD

 1,03

23.1.

 3,28

 -

 -  

 -  

A41RST

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - A ACCUMULATION EUR

EUR

 1,11

23.1.

 2,84

 -

 -  

 -  

A41RSU

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - B ACCUMULATION EUR

EUR

 1,11

23.1.

 2,89

 -

 -  

 -