WK02D4

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE G NZD ACCUMULATION

NZD

 104,21

16.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A414N0

BAYERNINVEST LUX CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS AL

EUR

 101,90

16.1.

 0,38

 -

 -  

 -  

A1C6H8

BDL CONVICTIONS C

EUR

 4,619,92

16.1.

 2,53

 -

 -  

 -  

A3CNKG

BDL CONVICTIONS V

EUR

 1,523,94

16.1.

 2,58

 -

 -  

 -  

A40ZK1

BDL REMPART A

EUR

 125,15

16.1.

 1,75

 -

 -  

 -  

A411CJ

BDL REMPART B

EUR

 116,38

16.1.

 1,75

 -

 -  

 -  

A0RMCL

BDL REMPART C

EUR

 255,30

16.1.

 1,74

 -

 -  

 -  

A41P5K

BDL REMPART CH

CHF

 104,53

16.1.

 1,67

 -

 -  

 -  

A3C7BP

BDL REMPART U

USD

 186,14

16.1.

 1,83

 -

 -  

 -  

A3C4GC

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME - AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,64

19.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A3C4GB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,57

19.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A41L7C

BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A

EUR

 100,74

19.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A41L7D

BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE M D

EUR

 100,71

19.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A41L7B

BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE R A

EUR

 100,66

19.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

A40S85

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A

EUR

 103,18

19.1.

 0,80

 -

 -  

 -  

A41506

BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 105,86

19.1.

 1,26

 -

 -  

 -  

A41504

BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 105,46

19.1.

 1,22

 -

 -  

 -  

A41505

BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 105,46

19.1.

 1,22

 -

 -  

 -  

A414ZF

BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL R

EUR

 93,90

16.1.

 2,09

 -

 -  

 -  

A40TT5

BGF AI INNOVATION FUND C2 USD

USD

 12,05

19.1.

 3,43

 -

 -  

 -