A40TTC

BGF AI INNOVATION FUND Z2 USD

USD

 12,21

22.1.

 2,18

 -

 -  

 -  

A40ZHF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,32

22.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3EK30

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A10 USD

USD

 10,67

22.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A2QGWK

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D3 HEDGED SGD

SGD

 7,45

22.1.

 0,40

 -

 -  

 -  

A3EK31

BGF CHINA BOND FUND A10 HEDGED USD

USD

 10,23

22.1.

 1,09

 -

 -  

 -  

A2QFEM

BGF CHINA BOND FUND D6 USD HEDGED

USD

 8,68

22.1.

 1,17

 -

 -  

 -  

A3EGV3

BGF CHINA BOND FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 11,44

22.1.

 0,97

 -

 -  

 -  

A3EGV2

BGF CHINA BOND FUND S2 USD HEDGED

USD

 12,00

22.1.

 1,10

 -

 -  

 -  

A2P6JU

BGF CHINA FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 9,67

22.1.

 3,87

 -

 -  

 -  

A3EGUC

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 HEDGED HKD

HKD

 102,62

22.1.

 0,20

 -

 -  

 -  

A3EGUE

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A2 USD

USD

 12,12

22.1.

 0,25

 -

 -  

 -  

A3EXAG

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 12,09

22.1.

 0,17

 -

 -  

 -  

A3EGUF

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND I2 USD

USD

 12,42

22.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

A3EGUG

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND X2 USD

USD

 12,65

22.1.

 0,40

 -

 -  

 -  

A3ETCP

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A5G SGD

SGD

 10,63

22.1.

 0,95

 -

 -  

 -  

A3ENQ0

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND C2 EUR

EUR

 9,79

22.1.

 1,24

 -

 -  

 -  

A3EWK1

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 EUR

EUR

 11,34

22.1.

 0,89

 -

 -  

 -  

A40U61

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A10 USD

USD

 10,32

22.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A418KX

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A11 HEDGED HKD

HKD

 104,80

22.1.

 1,22

 -

 -  

 -  

A40ZHL

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A11 HEDGED ZAR

ZAR

 102,21

22.1.

 1,43

 -

 -  

 -