A2PZKC

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - C EUR CAPITALISATION

EUR

 157,29

14.11.

 18,36

 25,81

 16,65  

 56,38  

A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 233,93

14.11.

 14,37

 23,54

 15,70  

 56,38  

A2N9R3

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND A

EUR

 19,00

14.11.

 15,57

 22,74

 -3,21  

 56,38  

DWS13S

DWS GLOBAL VALUE FD

EUR

 191,65

14.11.

 16,00

 23,84

 27,16  

 56,37  

A2PMAB

COMGEST GR.EUROPE EUR I FIXED DIS

EUR

 35,89

14.11.

 1,92

 8,93

 0,81  

 56,37  

657662

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P DIS USD

USD

 5,814,37

14.11.

 11,71

 17,32

 67,44  

 56,36  

657661

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P CAP USD

USD

 1,649,06

14.11.

 11,71

 17,32

 67,43  

 56,36  

GC0004

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES DISTRIBUTING - GBP

GBP

 17,15

14.11.

 8,94

 13,52

 12,22  

 56,36  

A1J0HE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO T CLASS SHARES

EUR

 60,51

15.11.

 13,79

 17,93

 9,99  

 56,35  

A2PTMV

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.A DIS EUR

EUR

 13,54

15.11.

 15,12

 19,94

 32,53  

 56,34  

A2PKES

CAPITAL GR.WLD.GR.AND INC.(LUX)B EUR

EUR

 14,79

14.11.

 18,80

 25,23

 18,80  

 56,34  

A2JLE5

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.Z ACC EUR

EUR

 15,04

15.11.

 15,78

 25,54

 3,23  

 56,34  

A1198G

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 19,70

14.11.

 9,69

 18,37

 13,09  

 56,34  

A2N8WZ

SWISSCANTO(LU)EF SYSTEM.RESP.EUROZONE NT

EUR

 170,84

14.11.

 10,42

 17,27

 17,48  

 56,33  

A2B4U

GLOBALPORTFOLIOONE (I)

EUR

 152,93

15.11.

 18,38

 23,76

 21,21  

 56,33  

A2PESA

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.C ACC EUR

EUR

 17,98

15.11.

 10,21

 15,27

 13,24  

 56,32  

A3CWJP

ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 184,087,80

13.11.

 19,05

 28,13

 1,82  

 56,32  

A12GPG

COMGEST GROWTH EUROPE EUR I DIS

EUR

 45,16

14.11.

 1,90

 8,90

 0,79  

 56,30  

A14015

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.Y DIS GBP

GBP

 2,74

14.11.

 11,75

 16,70

 3,40  

 56,30  

A1JSK7

COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC

EUR

 46,20

14.11.

 1,90

 8,91

 0,79  

 56,29