A4127C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND BDQN (EUR)

EUR

 10,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41277

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND SN (JPY)

JPY

 1,006,00

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41276

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC CREDIT FUND SN (JPY)

JPY

 1,008,00

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JBCU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND S

USD

 11,51

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 23,36

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,031,04

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 102,84

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 102,91

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 102,49

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 111,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 142,68

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 131,38

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 105,94

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 222,36

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 100,92

14.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 112,52

14.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 103,32

14.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DX04

U ACCESS (IRL) BRIGADE CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR

EUR

 115,39

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40XR8

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD CHF

CHF

 96,86

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A409R9

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SC EUR

EUR

 98,51

21.8.

 -

 -

 -  

 -