A415VN

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS USD SEA ACC

USD

 11,06

22.1.

 -0,36

 -

 -  

 -  

A3DS1B

COMGEST GROWTH AMERICA EUR FIXED DIS

EUR

 9,56

22.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A2N83S

COMGEST GROWTH ASIA EUR ACC

EUR

 12,99

22.1.

 4,25

 -

 -  

 -  

A419HL

COMGEST GROWTH EUROPE CHF Z ACC CLASS

CHF

 9,57

22.1.

 0,31

 -

 -  

 -  

A2JA1H

COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC

EUR

 8,96

22.1.

 -6,96

 -

 -  

 -  

WK00MD

COMGEST GROWTH JAPAN X ACC

JPY

 1,350,00

22.1.

 6,97

 -

 -  

 -  

A41AC8

CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,84

22.1.

 1,55

 -

 -  

 -  

A40VXD

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I CHF

CHF

 117,13

21.1.

 2,42

 -

 -  

 -  

A40TUZ

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I FOUNDER CHF

CHF

 118,84

21.1.

 2,44

 -

 -  

 -  

A413D2

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I UK GBP - ACC

GBP

 120,40

22.1.

 1,70

 -

 -  

 -  

A40W06

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

CZK

 10,491,60

22.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A40W00

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

EUR

 104,14

22.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

A40W01

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - DIST

EUR

 104,14

22.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

A40W04

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - W2 EUR - DIST

EUR

 103,86

22.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A2DHMU

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - I EUR - ACC

EUR

 156,667,50

22.1.

 3,25

 -

 18,93  

 32,52  

A41A2N

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - A EUR ACC

EUR

 110,22

22.1.

 10,24

 -

 -  

 -  

A41A2P

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - A2 EUR ACC

EUR

 110,22

22.1.

 10,25

 -

 -  

 -  

A41A2Q

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I EUR ACC

EUR

 110,28

22.1.

 10,34

 -

 -  

 -  

A41A2R

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I2 EUR ACC

EUR

 110,89

22.1.

 10,33

 -

 -  

 -  

A3EEMN

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A CZKH - ACC

CZK

 12,899,99

22.1.

 4,28

 -

 -  

 -