A41ED1

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION SC

EUR

 100,42

20.1.

 0,35

 -

 -  

 -  

A3J52

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND I

EUR

 104,42

20.1.

 0,58

 -

 -  

 -  

A3J53

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND IH

EUR

 104,55

20.1.

 0,50

 -

 -  

 -  

A3NXS

C-QUADRAT V.S.OP SC

EUR

 99,42

20.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A3ND5

CRP FT CAPITAL FUND

USD

 98,16

20.1.

 2,97

 -

 -  

 -  

WK03S1

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME A ACC EUR

EUR

 10,67

19.1.

 3,59

 -

 -  

 -  

WK03S7

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME F ACC EUR

EUR

 10,70

19.1.

 3,68

 -

 -  

 -  

WK03S8

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME F INC EUR

EUR

 10,70

19.1.

 3,68

 -

 -  

 -  

WK03S5

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME I ACC EUR

EUR

 10,69

19.1.

 3,69

 -

 -  

 -  

WK03S6

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME I INC EUR

EUR

 10,69

19.1.

 3,69

 -

 -  

 -  

WK03S2

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME R ACC EUR

EUR

 10,69

19.1.

 3,69

 -

 -  

 -  

WK03S4

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME R INC EUR

EUR

 10,69

19.1.

 3,69

 -

 -  

 -  

A40WCB

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME X INC GBP

GBP

 11,67

19.1.

 3,00

 -

 -  

 -  

A417SX

CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND DE ACCUMULATION EUR

EUR

 10,15

19.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A417SY

CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND DEP INCOME EUR

EUR

 10,16

19.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A412PV

CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND LE ACCUMULATION EUR

EUR

 10,41

19.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A41U7A

CT (LUX) GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A SHARES INCOME EUR

EUR

 10,08

19.1.

 0,20

 -

 -  

 -  

A41S6B

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZEP EUR

EUR

 10,45

16.1.

 9,92

 -

 -  

 -  

A416HW

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LJP JPY

JPY

 13,506,54

19.1.

 7,59

 -

 -  

 -  

A41CD7

CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES IEP INCOME EUR

EUR

 11,00

19.1.

 3,87

 -

 -  

 -