WK01SO

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND SGD A ACCH

SGD

 10,76

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK01SP

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND USD A ACCU

USD

 10,83

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021L

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UD ACCH

AUD

 10,25

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021M

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UD M3 DISH

AUD

 10,04

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021N

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UN ACCH

AUD

 10,27

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021O

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UN M3 DISH

AUD

 10,07

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021V

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD DL M6 DISU

USD

 9,98

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4154C

WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD S Q1 DISU

USD

 10,68

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A411U2

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D A1 DISU

EUR

 10,10

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40EVY

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND CHF N ACCH

CHF

 10,26

25.8.

 2,46

 -

 -  

 -  

A40ZJ2

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND CHF S ACCH

CHF

 10,03

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414A9

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR D Q1 DISU

EUR

 10,22

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZJ6

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR S Q1 DISU

EUR

 10,10

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZJ3

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND GBP S ACCH

GBP

 10,11

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZJ5

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCH

USD

 10,09

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK01JX

WELLINGTON EUROPEAN STEWARDS FUND GBP E ACCU

GBP

 9,74

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A410C9

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND USD D ACCU

USD

 10,91

25.8.

 9,12

 -

 -  

 -  

A4154A

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND NOK S ACCH

NOK

 105,66

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021U

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND SGD S ACCU

SGD

 11,29

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF8K

WELTON MULTI-STRATEGY GLOBAL MACRO UCITS FUND I2 EUR (ACC)

EUR

 593,01

4.6.

 -17,18

 -

 -  

 -