A0DYP

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS A

EUR

 93,35

18.9.

 3,02

 7,38

 -8,58  

 -7,48  

A0DYQ

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS T

EUR

 119,90

18.9.

 3,02

 7,37

 -8,59  

 -7,48  

A0DYM

VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE A

EUR

 171,76

18.9.

 7,44

 11,73

 8,10  

 16,30  

A0DYN

VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE T

EUR

 189,98

18.9.

 7,44

 11,73

 8,09  

 16,29  

65465

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK A

EUR

 101,05

18.9.

 5,41

 11,88

 -2,24  

 8,83  

99034

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK T

EUR

 181,79

18.9.

 5,42

 11,87

 -2,23  

 8,83  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 78,30

18.9.

 4,21

 4,15

 -19,20  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 111,17

19.9.

 7,88

 -

 -  

 -  

A1Z04

VALUEDO FUND I

EUR

 104,76

19.9.

 8,90

 8,66

 6,15  

 17,05  

A2HTD

VALUEDO FUND R

EUR

 124,16

19.9.

 8,72

 8,39

 5,22  

 -  

A2WBF

VALUEDO FUND S-I

EUR

 101,70

19.9.

 9,06

 8,94

 -  

 -  

A2JRF0

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED F EUR

EUR

 124,69

18.9.

 7,17

 11,47

 4,87  

 -  

A2JRF3

VARIOPARTNER SICAV -VONTOBEL CONVICTION BALANCED F CHF

CHF

 112,42

18.9.

 7,03

 8,60

 -4,14  

 -  

A2P9YM

VARIOPARTNER SICAV -VONTOBEL CONVICTION BALANCED FD EUR

EUR

 123,88

18.9.

 7,79

 12,37

 7,39  

 -  

A2DM0U

VARIOPARTNER SICAV-VONT.CONV.BAL.USD F

USD

 1,479,51

18.9.

 9,42

 15,94

 7,16  

 -  

A2JRF1

VARIOPARTNER SICAV-VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR F

EUR

 110,08

18.9.

 5,25

 9,95

 -1,78  

 -  

A2P9YN

VARIOPARTNER SICAV-VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR FD

EUR

 109,49

18.9.

 5,94

 10,95

 0,88  

 -  

A12CRN

VATES - PARADE A

EUR

 15,17

19.9.

 6,91

 9,69

 3,06  

 16,96  

HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 134,58

19.9.

 7,33

 10,28

 4,61  

 19,72  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 13,24

19.9.

 12,49

 7,91

 30,57  

 25,98