HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 137,94

28.1.

 -1,37

 -0,85

 17,94  

 11,22  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 132,31

26.1.

 0,74

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 134,06

26.1.

 2,43

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 189,84

26.1.

 1,66

 12,56

 92,81  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 201,11

26.1.

 2,44

 22,35

 101,11  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 110,93

26.1.

 1,87

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 185,29

26.1.

 1,62

 11,73

 88,61  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 215,61

26.1.

 2,86

 27,32

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 110,86

27.1.

 1,79

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 115,08

27.1.

 1,33

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 109,69

27.1.

 3,41

 9,69

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 112,71

27.1.

 3,59

 12,71

 -  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 583,91

27.1.

 1,82

 -0,74

 32,72  

 83,33  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 343,81

27.1.

 3,50

 10,38

 37,47  

 62,76  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 915,42

27.1.

 3,61

 13,00

 46,26  

 81,14  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 115,55

27.1.

 1,37

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 246,80

27.1.

 3,63

 12,70

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 109,25

27.1.

 3,38

 9,25

 -  

 -  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 776,83

27.1.

 3,57

 12,28

 43,55  

 75,51  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 113,30

27.1.

 3,50

 11,27

 -  

 -