A2QR83

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

GBP

 7,46

15.11.

 17,67

 27,52

 -34,45  

 -  

A3D9XC

PICTET - SECURITY - HP RMB

CNH

 2,177,28

14.11.

 14,52

 27,52

 -  

 -  

TQ0018

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - X - EUR DISTRIBUTION

EUR

 15,484,14

14.11.

 19,77

 27,52

 21,44  

 67,07  

A1JDNX

INVESCO GOLD & SPECIAL M.FD.A ACC HKD

HKD

 60,11

15.11.

 13,03

 27,51

 -7,82  

 35,35  

A14U24

PICTET-WATER HI

USD

 864,33

14.11.

 16,53

 27,51

 15,63  

 -  

A3CYP3

AMUNDI FDS.GL.EQ.ESG IMP.A2 USD

USD

 62,90

14.11.

 19,67

 27,51

 19,79  

 -  

DBX0KQ

XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 4C - EUR HEDGED

EUR

 41,11

14.11.

 20,58

 27,51

 19,86  

 69,93  

A1W8LW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY A ACCUMULATION NOK

NOK

 2,588,88

15.11.

 27,90

 27,50

 58,33  

 107,60  

A14YMB

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR HEDGED

EUR

 23,82

14.11.

 20,72

 27,50

 18,56  

 67,73  

A3CPBZ

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY ZQ1

USD

 17,30

14.11.

 18,93

 27,50

 21,67  

 73,71  

A2PC43

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD AD

USD

 3,289,14

14.11.

 21,12

 27,50

 30,07  

 109,90  

A2PC42

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD

USD

 14,815,98

14.11.

 21,12

 27,50

 30,07  

 109,90  

A2JC29

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 165,56

14.11.

 18,94

 27,50

 17,50  

 58,63  

A3C68Q

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB

CAD

 1,125,03

14.11.

 20,49

 27,50

 14,98  

 -  

A2PWB1

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - U EUR - ACC

EUR

 165,16

14.11.

 21,39

 27,50

 17,95  

 -  

81133

KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - A

EUR

 13,10

15.11.

 21,43

 27,49

 17,19  

 60,21  

LYX9ZA

AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF MHTEUR-A.

EUR

 13,22

14.11.

 20,63

 27,49

 20,08  

 -  

986378

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-EURO

EUR

 42,90

14.11.

 20,13

 27,49

 18,21  

 63,68  

A2N5YR

CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA AU USD

USD

 19,07

14.11.

 20,48

 27,49

 11,15  

 61,14  

A2AH7D

PICTET - SMARTCITY - HP DY HKD

HKD

 1,804,04

14.11.

 16,63

 27,48

 0,85  

 -