A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,105,71

27.1.

 2,60

 15,90

 73,05  

 85,78  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,384,85

27.1.

 2,67

 16,62

 77,02  

 93,12  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,608,79

27.1.

 2,76

 18,29

 84,05  

 103,93  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,594,86

27.1.

 2,73

 17,88

 -  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,523,67

27.1.

 4,21

 23,56

 58,88  

 45,16  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,215,24

27.1.

 4,41

 26,17

 68,98  

 63,89  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 3,075,70

27.1.

 4,56

 29,19

 79,57  

 82,91  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,739,49

27.1.

 4,14

 22,64

 56,32  

 48,46  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,947,02

27.1.

 4,32

 25,33

 67,15  

 60,52  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,857,55

27.1.

 4,49

 28,25

 76,00  

 76,42  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,110,51

27.1.

 4,57

 29,36

 79,93  

 82,97  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,652,83

27.1.

 4,59

 29,98

 -  

 -  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 406,71

28.1.

 6,53

 43,19

 53,14  

 80,00  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 490,25

28.1.

 6,53

 43,19

 53,14  

 80,00  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 84,18

28.1.

 1,97

 6,75

 19,50  

 17,89  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 209,98

27.1.

 8,67

 31,67

 49,70  

 25,01  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 373,97

27.1.

 8,87

 34,84

 59,65  

 39,22  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 228,87

27.1.

 8,71

 32,39

 52,14  

 28,43  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 407,55

27.1.

 8,91

 35,57

 62,27  

 43,03  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 595,90

27.1.

 6,71

 32,76

 47,45  

 73,81