A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 10,47

16.1.

 2,98

 -

 -  

 -  

A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 10,31

16.1.

 3,09

 -

 -  

 -  

A2QMGN

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - R INC EUR

EUR

 11,87

16.1.

 3,01

 -

 9,62  

 -  

A419AU

FUTURE OF DEFENCE INDO-PAC EX-CHINA UCITS ETF

USD

 8,69

15.1.

 20,04

 -

 -  

 -  

A3AWH

FWR25 (VTA)

EUR

 107,20

16.1.

 1,17

 -

 -  

 -  

A2PDUA

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY CHF S

CHF

 114,95

16.1.

 4,29

 -

 -  

 -  

A3D5DK

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS S1H CHF

CHF

 110,82

15.1.

 -1,19

 -

 -  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 189,00

15.1.

 3,63

 -

 -  

 -  

A4112A

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY EUR R

EUR

 115,03

15.1.

 3,35

 -

 -  

 -  

A2QGND

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES EUR J1

EUR

 105,18

15.1.

 1,49

 -

 -  

 -  

A2JPQB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD EM

USD

 72,45

15.1.

 0,19

 -

 -  

 -  

A2P1JB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD J1

USD

 108,87

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK03PG

GAM STAR CHINA EQUITY C ACC - EUR

EUR

 10,23

15.1.

 4,56

 -

 -  

 -  

A0MXH0

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 10,25

15.1.

 4,76

 -

 -  

 -  

A0MXHX

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY INC - EUR

EUR

 10,24

15.1.

 4,54

 -

 -  

 -  

A0MXHZ

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 10,08

15.1.

 3,78

 -

 -  

 -  

WK03PI

GAM STAR CHINA EQUITY Z II ACC - USD

USD

 10,31

15.1.

 3,30

 -

 -  

 -  

A413P8

GAM STAR GLOBAL EQUITY - U ACC - USD

USD

 10,79

15.1.

 3,57

 -

 -  

 -  

A413P7

GAM STAR GLOBAL EQUITY - W ACC - USD

USD

 10,83

15.1.

 3,59

 -

 -  

 -  

WK03IN

GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND Z HEDGED ACC - SEK

SEK

 101,87

15.1.

 0,46

 -

 -  

 -