A14TCM

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-2 EUR

EUR

 258,51

15.1.

 2,89

 18,27

 155,62  

 128,71  

A0M9SB

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 13,90

16.1.

 8,59

 153,65

 178,56  

 128,62  

A2JDAV

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND H2 HUSD

USD

 127,47

16.1.

 4,80

 43,97

 95,75  

 128,56  

A1C5E6

ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 127,26

15.1.

 8,06

 40,23

 121,03  

 128,38  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 438,10

16.1.

 13,81

 95,31

 88,68  

 128,32  

DBX0KT

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 4C - EUR HEDGED

EUR

 53,95

15.1.

 8,05

 40,39

 121,35  

 128,29  

A1T96J

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.) (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 46,07

15.1.

 7,64

 35,98

 121,92  

 128,07  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 37,62

16.1.

 8,10

 41,80

 149,80  

 128,00  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 66,64

16.1.

 0,97

 22,64

 105,87  

 127,91  

A2H588

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

EUR

 408,31

15.1.

 7,62

 40,01

 120,67  

 127,80  

A2PMW2

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 327,57

15.1.

 12,10

 137,94

 143,93  

 127,76  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 88,87

16.1.

 0,03

 39,64

 126,02  

 127,70  

A0Q57G

BGF WORLD ENERGY FUND I2 USD

USD

 32,61

16.1.

 4,45

 7,59

 19,45  

 127,56  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 18,41

16.1.

 4,72

 -2,26

 8,01  

 127,54  

A113FM

XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1C

USD

 117,31

15.1.

 0,06

 23,44

 137,74  

 127,45  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 340,75

16.1.

 13,85

 95,29

 88,10  

 127,36  

A12AXD

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,287,03

16.1.

 7,38

 35,70

 112,47  

 127,35  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 95,30

14.1.

 2,20

 40,52

 96,78  

 127,34  

A2AP6L

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 37,63

15.1.

 7,67

 36,44

 122,68  

 127,33  

A2AE57

SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF

USD

 219,99

15.1.

 0,04

 23,39

 137,62  

 127,24