A418EX

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P2 CHF ACC H

CHF

 125,01

16.1.

 1,30

 -

 -  

 -  

A418F1

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P2 EUR ACC

EUR

 126,46

16.1.

 2,80

 -

 -  

 -  

A418F2

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 127,17

16.1.

 1,41

 -

 -  

 -  

A418F0

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P2 GBP ACC

GBP

 129,43

16.1.

 2,24

 -

 -  

 -  

A4155M

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P2 USD ACC

USD

 128,99

16.1.

 1,48

 -

 -  

 -  

A418EY

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - PR GBP ACC

GBP

 128,98

16.1.

 2,23

 -

 -  

 -  

A418F5

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - PR SGD ACC (H)

SGD

 1,26

16.1.

 1,36

 -

 -  

 -  

A418FL

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - S EUR ACC

EUR

 126,48

16.1.

 2,80

 -

 -  

 -  

A418FM

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - S EUR ACC (H)

EUR

 126,97

16.1.

 1,41

 -

 -  

 -  

A418EZ

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - S GBP ACC

GBP

 129,42

16.1.

 2,23

 -

 -  

 -  

A4155N

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - S USD ACC

USD

 128,96

16.1.

 1,48

 -

 -  

 -  

A0M5GL

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - X GBP ACC

GBP

 128,68

16.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A0NDJK

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - X USD ACC

USD

 128,55

16.1.

 1,46

 -

 -  

 -  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,64

19.1.

 0,64

 -

 -  

 -  

A412J6

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 10,13

20.1.

 -0,39

 -

 -  

 -  

A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 10,12

20.1.

 -0,39

 -

 -  

 -  

A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 10,01

20.1.

 0,04

 -

 -  

 -  

A2QMGN

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - R INC EUR

EUR

 11,57

20.1.

 0,44

 -

 8,81  

 -  

A419AU

FUTURE OF DEFENCE INDO-PAC EX-CHINA UCITS ETF

USD

 8,69

19.1.

 20,13

 -

 -  

 -  

A3AWH

FWR25 (VTA)

EUR

 107,08

20.1.

 1,06

 -

 -  

 -