A3EWR9

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS E ACCUMULATION EUR

EUR

 119,62

21.1.

 0,08

 4,79

 -  

 -  

A3EWRA

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I ACCUMULATION EUR

EUR

 120,57

21.1.

 0,11

 5,15

 -  

 -  

A40EBG

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 113,34

21.1.

 0,19

 7,18

 -  

 -  

A40EBF

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 113,63

21.1.

 0,19

 7,42

 -  

 -  

A3EWRB

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I DISTRIBUTION EUR

EUR

 104,41

21.1.

 0,11

 1,52

 -  

 -  

A40EBH

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 105,85

21.1.

 0,20

 3,14

 -  

 -  

A3EWRC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS IE ACCUMULATION EUR

EUR

 119,74

21.1.

 0,08

 4,83

 -  

 -  

A3EWRD

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS IE DISTRIBUTION EUR

EUR

 106,08

21.1.

 0,08

 -0,80

 -  

 -  

A3EWRE

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 119,00

21.1.

 0,08

 4,52

 -  

 -  

A408UN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL ENERGY INFRASTRUCTURE A DISTRIBUTION EUR

EUR

 100,54

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRNP

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 222,74

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41AU5

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF A ACCUMULATION EUR

EUR

 101,53

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTL2

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF C ACCUMULATION EUR

EUR

 116,27

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTLY

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF E ACCUMULATION EUR

EUR

 117,18

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2P4DC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY IA ACCUMULATION EUR

EUR

 212,60

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCFL

SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS - KLASSE C (EUR)

EUR

 181,38

21.1.

 -0,97

 -

 -  

 -  

A2H65J

SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - KLASSE IC (EUR)

EUR

 95,43

21.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A40SPN

SEB FUND 5 - SEB GREEN BOND FUND D (EUR)

EUR

 49,06

21.1.

 0,20

 3,14

 -  

 -  

A40SQ3

SEB FUND 5 - SEB GREEN BOND FUND IC (EUR)

EUR

 104,68

21.1.

 0,22

 3,39

 -  

 -  

A2AGXB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A CHF HEDGED

CHF

 112,21

16.1.

 0,07

 4,39

 -  

 -