WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 112,20

23.1.

 2,47

 7,70

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 142,88

23.1.

 2,47

 8,46

 -  

 -  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 24,29

26.1.

 17,63

 76,78

 88,15  

 117,65  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,841,24

26.1.

 17,60

 78,00

 92,06  

 124,71  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 134,23

26.1.

 1,79

 12,05

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 820,23

26.1.

 8,82

 33,37

 29,29  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,159,59

26.1.

 8,12

 37,52

 27,45  

 -  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 853,31

26.1.

 9,80

 50,37

 40,57  

 3,31  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 814,47

26.1.

 8,82

 33,37

 29,29  

 3,28  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,151,45

26.1.

 8,12

 37,52

 27,45  

 0,95  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 847,34

26.1.

 9,80

 50,37

 40,57  

 0,88  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 574,33

26.1.

 9,76

 49,62

 38,48  

 -  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 585,01

26.1.

 8,78

 32,70

 27,36  

 0,73  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 826,75

26.1.

 8,09

 36,84

 25,55  

 -1,55  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 573,99

26.1.

 9,76

 49,62

 38,48  

 -1,61  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 842,39

26.1.

 8,84

 33,70

 30,26  

 4,58  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,203,41

26.1.

 8,14

 37,86

 28,41  

 2,22  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 883,04

26.1.

 9,82

 50,74

 41,63  

 2,15  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 820,16

26.1.

 8,84

 33,70

 30,26  

 4,58