A40Y17

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C GBP HEDGED

GBP

 104,82

31.12.

 0,17

 0,17

 -  

 -  

A40U0Y

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C USD

USD

 105,69

31.12.

 0,48

 0,48

 -  

 -  

WK03KM

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D CHF HEDGED

CHF

 123,41

31.12.

 4,43

 4,43

 -  

 -  

WK0079

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D EUR

EUR

 136,58

31.12.

 7,07

 7,07

 -  

 -  

WK03KN

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D GBP HEDGED

GBP

 144,91

31.12.

 9,20

 9,20

 -  

 -  

WK03KU

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D USD

USD

 148,97

31.12.

 9,65

 9,65

 -  

 -  

A40VEB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 101,67

31.12.

 -1,74

 -1,74

 -  

 -  

WK03KW

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND G CHF HEDGED

CHF

 105,67

31.12.

 4,59

 4,59

 -  

 -  

WK03KX

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND G USD

USD

 111,93

31.12.

 9,81

 9,81

 -  

 -  

A2DU0V

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR

EUR

 115,29

15.1.

 2,89

 -

 -  

 -  

A40U4Z

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS E

USD

 11,19

16.1.

 0,90

 19,68

 -  

 -  

A40U4X

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS E (GBP)

GBP

 10,58

16.1.

 1,05

 8,74

 -  

 -  

A40NEA

SIEMENS BALANCED B

EUR

 10,54

15.1.

 1,15

 -

 -  

 -  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 103,20

15.1.

 3,20

 -

 -  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 104,82

15.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

WK0420

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF

CHF

 103,22

15.1.

 3,22

 -

 -  

 -  

A41DNE

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R CHF

CHF

 119,94

15.1.

 2,51

 19,14

 -  

 -  

A3E3UD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST

EUR

 108,22

15.1.

 -0,61

 2,56

 -  

 -  

A418BF

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F NOK INST

NOK

 122,25

15.1.

 0,48

 9,03

 -  

 -  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 107,64

15.1.

 0,30

 -

 -  

 -