WK02XI

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I USD HP

USD

 1,017,07

14.1.

 0,58

 -

 -  

 -  

WK02XJ

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR

EUR

 100,75

14.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

WK02XK

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR D

EUR

 99,51

14.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

WK02XE

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R EUR

EUR

 101,04

14.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

WK041M

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R S GBP HP

GBP

 100,61

14.1.

 0,59

 -

 -  

 -  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,035,28

15.1.

 1,98

 -

 -  

 -  

A41CVH

IMGP US CORE PLUS FUND I USD D

USD

 1,019,95

14.1.

 0,20

 -

 -  

 -  

A41CVL

IMGP US CORE PLUS FUND N EUR D HP

EUR

 150,26

14.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

A2JRE0

IMPAX ENVIRONMENTAL LEADERS (IRELAND) FUND EURO X DISTRIBUTION

EUR

 1,04

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A418LG

IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS (IRELAND) FUND EURO S ACCUMULATION

EUR

 1,03

15.1.

 4,79

 -

 -  

 -  

A40VKW

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND EURO E ACCUMULATION

EUR

 1,18

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VLA

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND STERLING E ACCUMULATION

GBP

 1,23

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VLR

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND U.S. DOLLAR E ACCUMULATION

USD

 1,29

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A415GV

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO E2 ACCUMULATION

EUR

 1,09

15.1.

 0,83

 -

 -  

 -  

A41D30

INFRASTRUCTURE CAPITAL PREFERRED INCOME UCITS ETF - DIST

USD

 19,82

15.1.

 1,80

 -

 -  

 -  

A41P45

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE IT CAPITALISATION

EUR

 108,27

15.1.

 2,23

 -

 -  

 -  

A41P46

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE IT DISTRIBUTION

EUR

 108,08

15.1.

 2,23

 -

 -  

 -  

A41P43

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCED IT CAPITALISATION

EUR

 106,33

15.1.

 1,78

 -

 -  

 -  

A41P44

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCED IT DISTRIBUTION

EUR

 106,65

15.1.

 1,77

 -

 -  

 -  

A41P41

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO CONSERVATIVE IT CAPITALISATION

EUR

 104,14

15.1.

 1,27

 -

 -  

 -