A0N92E

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI JPY

JPY

 38,548,30

15.1.

 9,07

 45,69

 126,20  

 121,71  

164360

VITRUVIUS - SWISS EQUITY B CHF

CHF

 244,48

15.1.

 2,78

 10,43

 21,45  

 21,68  

A0N92L

VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CHF

CHF

 267,39

15.1.

 2,81

 11,02

 23,42  

 25,00  

A0N92M

VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI EUR

EUR

 215,08

15.1.

 2,90

 13,27

 30,91  

 32,30  

A2ARPE

VITRUVIUS - UCITS SELECTION B EUR

EUR

 154,69

14.1.

 2,44

 9,51

 30,93  

 18,38  

A2ARPG

VITRUVIUS - UCITS SELECTION B USD

USD

 210,77

14.1.

 2,48

 11,63

 38,04  

 29,30  

A2ARPJ

VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI EUR

EUR

 164,12

14.1.

 2,47

 10,24

 33,56  

 22,39  

A2ARPL

VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI USD

USD

 223,33

14.1.

 2,51

 12,37

 40,83  

 33,67  

798391

VITRUVIUS - US EQUITY B EUR

EUR

 508,45

15.1.

 0,89

 14,88

 71,74  

 42,28  

798393

VITRUVIUS - US EQUITY B USD

USD

 576,77

15.1.

 0,96

 17,78

 83,27  

 59,08  

A0RC8Z

VITRUVIUS - US EQUITY BI EUR

EUR

 558,62

15.1.

 0,91

 15,50

 74,54  

 46,17  

A0N92B

VITRUVIUS - US EQUITY BI USD

USD

 629,28

15.1.

 0,99

 18,42

 86,25  

 63,43  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,29

16.1.

 6,35

 19,46

 38,02  

 38,11  

49518

VKB ANLEIHEN PLUS (A) EUR

EUR

 8,51

16.1.

 0,59

 5,29

 13,71  

 1,40  

49519

VKB ANLEIHEN PLUS (T) EUR

EUR

 12,16

16.1.

 0,50

 5,28

 13,64  

 1,33  

A1U9F

VKB ANLEIHEN PLUS INSTITUTIONELL (A) EUR

EUR

 9,04

16.1.

 0,56

 5,57

 14,71  

 2,83  

A3MTY

VKB DIVIDENDE PLUS (A)

EUR

 10,84

16.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3MTZ

VKB DIVIDENDE PLUS (T)

EUR

 10,84

16.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3P6N

VKB DIVIDENDE PLUS I (A)

EUR

 10,86

16.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3P6P

VKB DIVIDENDE PLUS I (T)

EUR

 10,86

16.1.

 2,55

 -

 -  

 -