A410K6

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES AMHC1 (HEDGED) USD

USD

 102,96

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A410K3

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES HBS H1 (HEDGED) USD

USD

 103,27

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WF

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND HKD A ACC

HKD

 12,39

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WG

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND SGD A ACCH

SGD

 12,16

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WH

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND USD A ACC

USD

 12,40

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK01PX

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND USD DL ACCU

USD

 12,67

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK01SN

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND HKD A ACCU

HKD

 11,36

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK01SO

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND SGD A ACCH

SGD

 11,36

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK01SP

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND USD A ACCU

USD

 11,46

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK021L

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UD ACCH

AUD

 10,35

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK021M

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UD M3 DISH

AUD

 10,10

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK021N

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UN ACCH

AUD

 10,38

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK021O

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD UN M3 DISH

AUD

 10,14

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK021V

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD DL M6 DISU

USD

 10,03

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A4154C

WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD S Q1 DISU

USD

 10,85

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A411U2

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D A1 DISU

EUR

 9,96

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZJ2

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND CHF S ACCH

CHF

 10,06

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A414A9

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR D Q1 DISU

EUR

 10,27

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZJ6

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR S Q1 DISU

EUR

 10,15

22.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZJ3

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND GBP S ACCH

GBP

 10,18

22.9.

 -

 -

 -  

 -