A41AXY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A ACCUMULATION SGD

SGD

 110,38

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4152P

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT IZ ACCUMULATION GBP

GBP

 105,66

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A408UN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL ENERGY INFRASTRUCTURE A DISTRIBUTION EUR

EUR

 100,49

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C24J

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL INNOVATION PRIVATE PLUS E ACCUMULATION USD

USD

 106,58

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRNN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 214,77

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRNP

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 217,98

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41AU5

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF A ACCUMULATION EUR

EUR

 100,41

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTL2

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF C ACCUMULATION EUR

EUR

 114,79

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTLY

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF E ACCUMULATION EUR

EUR

 115,79

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCFL

SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS - KLASSE C (EUR)

EUR

 182,47

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2H65J

SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - KLASSE IC (EUR)

EUR

 95,68

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40SQ3

SEB FUND 5 - SEB GREEN BOND FUND IC (EUR)

EUR

 104,21

9.10.

 2,98

 -

 -  

 -  

A2DU0V

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR

EUR

 111,21

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40NEA

SIEMENS BALANCED B

EUR

 10,34

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02PH

SKAGEN KON-TIKI LUX I2 EUR

EUR

 12,215,68

9.10.

 22,16

 -

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,22

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 106,39

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40QA3

SPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF (ACC)

USD

 31,51

9.10.

 7,81

 -

 -  

 -  

A412BB

SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (DIST)

USD

 11,90

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40UMR

SPDR S&P 500 QUALITY ARISTOCRATS UCITS ETF (ACC)

USD

 11,59

9.10.

 17,11

 -

 -  

 -