A3D6KZ

VONTOBEL FUND II - MTX EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CHAMPIONS NG GBP

GBP

 121,23

9.10.

 21,81

 21,64

 -  

 -  

A2PX1V

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES E

EUR

 112,15

10.10.

 0,38

 3,46

 -  

 -  

A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,537,18

10.10.

 -0,15

 0,46

 -  

 -  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 114,40

10.10.

 11,17

 10,77

 -  

 -  

WK00MV

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI EUR

EUR

 10,04

10.10.

 3,88

 2,19

 -  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 102,10

10.10.

 1,38

 2,01

 -  

 -  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 103,27

10.10.

 1,41

 2,04

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 102,10

10.10.

 1,33

 1,95

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 103,07

10.10.

 1,32

 1,92

 -  

 -  

A38KQ

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT)

EUR

 127,23

10.10.

 3,10

 7,62

 -  

 -  

A38KP

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT)

EUR

 126,71

10.10.

 2,92

 7,40

 -  

 -  

A3E4WK

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD D M4 DISU

USD

 10,71

9.10.

 8,93

 9,32

 -  

 -  

A3D74Z

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD N M4 DISU

USD

 10,85

9.10.

 9,36

 9,88

 -  

 -  

A3D74Y

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD S M4 DISU

USD

 10,89

9.10.

 9,48

 10,03

 -  

 -  

WK02Y3

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND GBP E M4 DISU

GBP

 11,33

9.10.

 16,88

 -

 -  

 -  

WK02Y1

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND GBP N M4 DISU

GBP

 11,28

9.10.

 16,38

 -

 -  

 -  

A3ENUX

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD D M4 DISU

USD

 14,28

9.10.

 26,22

 20,61

 -  

 -  

A3ENV0

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD N M4 DISU

USD

 14,52

9.10.

 26,95

 21,52

 -  

 -  

A3ENUZ

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD S M4 DISU

USD

 14,58

9.10.

 27,14

 21,75

 -  

 -  

WK00WF

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND HKD A ACC

HKD

 12,85

9.10.

 -

 -

 -  

 -