A40R2R

TARGET YIELD JUNE 2028 A CAPITALISATION EUR

EUR

 105,90

15.1.

 0,46

 3,28

 -  

 -  

A40R2H

TARGET YIELD JUNE 2028 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 104,88

15.1.

 0,46

 2,28

 -  

 -  

A40R2J

TARGET YIELD JUNE 2028 F CAPITALISATION EUR

EUR

 106,70

15.1.

 0,48

 3,85

 -  

 -  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 41,95

15.1.

 5,77

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,02

15.1.

 4,32

 24,40

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 14,60

15.1.

 4,66

 27,62

 -  

 -  

A40HTX

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - Y (ACC) EUR

EUR

 10,63

15.1.

 2,71

 -0,28

 -  

 -  

A3DZEX

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - I (ACC) EUR RC

EUR

 0,13

15.1.

 0,00

 -7,14

 -  

 -  

A3DZEY

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - W (ACC) EUR RC

EUR

 0,14

15.1.

 0,00

 0,00

 -  

 -  

A3D3UB

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - X (ACC) EUR RC

EUR

 0,14

15.1.

 0,00

 0,00

 -  

 -  

WK03F8

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) NOK-H1

NOK

 12,42

15.1.

 4,72

 -

 -  

 -  

WK03F9

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) SGD-H1

SGD

 15,87

15.1.

 4,68

 -

 -  

 -  

WK03F3

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 8,96

15.1.

 3,46

 -

 -  

 -  

WK03F5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD-H1

USD

 11,73

15.1.

 4,83

 -

 -  

 -  

WK03F7

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (YDIS) GBP

GBP

 18,27

15.1.

 4,16

 -

 -  

 -  

WK03F6

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND I (QDIS) EUR

EUR

 11,62

15.1.

 4,75

 -

 -  

 -  

WK03F1

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1

PLN

 18,66

15.1.

 4,77

 -

 -  

 -  

WK03FA

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) USD

USD

 11,60

15.1.

 3,29

 -

 -  

 -  

A40HTU

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND - I (ACC) USD

USD

 12,71

15.1.

 5,74

 38,76

 -  

 -  

A3EU2R

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) CHF-H1

CHF

 9,09

15.1.

 0,32

 12,98

 -  

 -