A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 570,31

15.1.

 4,99

 26,12

 50,43  

 75,69  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 633,52

15.1.

 5,02

 26,67

 52,28  

 79,60  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 344,50

15.1.

 5,00

 26,20

 50,66  

 76,21  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 120,65

15.1.

 2,29

 18,15

 -  

 -  

A0YDYJ

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A GBP

GBP

 7,34

15.1.

 0,77

 9,48

 18,09  

 10,75  

A0YEL3

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD

USD

 8,13

15.1.

 0,71

 8,29

 18,06  

 12,16  

A40BR7

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,61

15.1.

 0,68

 6,07

 7,39  

 -  

A1199H

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR ACC

EUR

 11,37

15.1.

 0,68

 5,61

 10,11  

 0,80  

A1JMYS

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I GBP

GBP

 9,85

15.1.

 0,76

 8,96

 16,95  

 9,44  

A1JMYR

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I USD

USD

 9,38

15.1.

 0,75

 8,11

 17,40  

 11,25  

WK03M6

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND II US$

USD

 10,21

15.1.

 0,79

 -

 -  

 -  

WK00MV

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI EUR

EUR

 10,14

15.1.

 0,69

 6,45

 -  

 -  

A41HTT

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI USD

USD

 10,15

15.1.

 0,77

 -

 -  

 -  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 35,38

14.1.

 1,53

 9,75

 77,71  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 102,49

15.1.

 0,07

 1,73

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 102,48

15.1.

 0,07

 1,68

 -  

 -  

A2T4B

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A)

EUR

 118,02

15.1.

 2,45

 7,02

 42,95  

 -  

A2T4A

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A)

EUR

 116,94

15.1.

 2,44

 6,81

 42,05  

 -  

A2T49

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T)

EUR

 122,43

15.1.

 2,44

 6,85

 42,06  

 -  

A1WZQU

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PROFESSIONAL

EUR

 122,03

15.1.

 1,40

 1,79

 -2,56  

 -5,86