A4167F

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND MD

EUR

 103,04

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167L

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND O

EUR

 103,07

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167M

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND OD

EUR

 103,06

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167Z

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND M

EUR

 105,72

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41683

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND O

EUR

 105,74

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416BD

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND M

EUR

 104,55

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416BG

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND O

EUR

 105,06

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416B5

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND A

EUR

 100,35

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416B6

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND C

EUR

 100,34

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417JV

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND A

EUR

 100,08

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417JW

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND C

EUR

 100,08

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414DB

ONEMARKETS UC SAVING FUND A

EUR

 100,10

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414DC

ONEMARKETS UC SAVING FUND C

EUR

 100,07

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414DE

ONEMARKETS UC SAVING FUND X

EUR

 100,12

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 100,86

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 100,86

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41888

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE M EUR ACC.

EUR

 99,59

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A403Y1

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES EB-PR H (EUR)

EUR

 1,151,68

29.8.

 6,94

 -

 -  

 -  

A3E31R

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES I (EUR)

EUR

 1,070,22

29.8.

 7,02

 -

 -  

 -  

PART02

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES PC-H-ACC (EUR)

EUR

 1,035,57

29.8.

 -

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