A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 183,42

12.1.

 3,32

 26,20

 61,52  

 -  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 133,06

12.1.

 3,34

 26,93

 64,33  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 202,41

12.1.

 3,32

 26,25

 61,70  

 -  

A2PW6E

VONTOBEL FUND II - MTX EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CHAMPIONS I USD

USD

 125,63

12.1.

 3,05

 39,29

 37,56  

 -2,19  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 55,81

13.1.

 4,03

 8,79

 34,58  

 -  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,86

13.1.

 2,12

 9,17

 26,39  

 19,34  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 107,89

13.1.

 3,07

 13,47

 44,94  

 50,92  

A2AJGR

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES A

EUR

 92,92

13.1.

 0,75

 4,27

 22,07  

 24,19  

A2PX1V

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES E

EUR

 116,59

13.1.

 0,74

 4,64

 -  

 -  

A111ZE

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES I

EUR

 134,14

13.1.

 0,74

 4,28

 22,20  

 24,35  

976539

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES R

EUR

 32,67

13.1.

 0,71

 3,81

 20,20  

 20,82  

A2DJUZ

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P

EUR

 135,37

13.1.

 1,55

 7,24

 26,89  

 22,34  

976530

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R

EUR

 94,09

13.1.

 1,53

 7,07

 26,21  

 21,28  

A0LGSG

WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I

EUR

 241,75

13.1.

 6,71

 11,67

 -2,63  

 -16,20  

A0RHE2

WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

EUR

 221,06

13.1.

 6,67

 10,78

 -4,94  

 -19,55  

A0MS7S

WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA I

EUR

 120,29

13.1.

 3,47

 12,14

 12,57  

 4,88  

A0LGSA

WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA R

EUR

 97,50

13.1.

 3,44

 11,25

 9,91  

 0,78  

A1W2BS

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME I

EUR

 39,82

13.1.

 0,23

 -0,35

 6,11  

 0,76  

978473

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME R

EUR

 43,50

13.1.

 0,21

 -0,66

 5,17  

 -0,78  

A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,544,93

13.1.

 0,23

 -0,06

 -  

 -