A2QF09

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC

EUR

 207,76

2.3.

 0,52

 -

 -  

 -  

A2QF08

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC

EUR

 2,202,28

2.3.

 0,55

 -

 -  

 -  

A0LBP9

HSBC STERLING LIQUIDITY FUND A

GBP

 1,00

3.3.

 0,00

 -

 -  

 -  

A0LBQA

HSBC STERLING LIQUIDITY FUND C

GBP

 1,66

3.3.

 0,30

 -

 -  

 -  

A40X8P

HUMAN INTELLIGENCE C

EUR

 123,40

4.3.

 15,15

 -

 -  

 -  

WK04VU

IGUANA INVESTMENTS ICAV - IGUANA INVESTMENTS LONG/SHORT EQUITY FUND E EUR (HEDGED)

EUR

 1,07

3.3.

 -

 -

 -  

 -  

WK04VT

IGUANA INVESTMENTS ICAV - IGUANA INVESTMENTS LONG/SHORT EQUITY FUND F EUR (HEDGED)

EUR

 1,01

3.3.

 0,85

 -

 -  

 -  

A40J9N

IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA EUR-H

EUR

 94,33

4.3.

 -1,86

 -

 -  

 -  

A40J9P

IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA USD

USD

 98,50

4.3.

 -1,37

 -

 -  

 -  

A40J9Q

IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF RA EUR-H

EUR

 94,15

4.3.

 -1,77

 -

 -  

 -  

A40J9R

IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF RT EUR

EUR

 96,83

4.3.

 0,00

 -

 -  

 -  

A41CVJ

IMGP CONSERVATIVE SELECT FUND P EUR HP

EUR

 1,176,67

2.3.

 3,44

 -

 -  

 -  

WK049M

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I GBP HP

GBP

 1,084,23

2.3.

 8,42

 -

 -  

 -  

WK02XF

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND C EUR

EUR

 101,04

2.3.

 0,67

 -

 -  

 -  

WK02XH

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I S EUR 3

EUR

 1,013,22

2.3.

 0,77

 -

 -  

 -  

WK02XI

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I USD HP

USD

 1,021,71

2.3.

 1,04

 -

 -  

 -  

WK02XJ

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR

EUR

 100,86

2.3.

 0,60

 -

 -  

 -  

WK02XK

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR D

EUR

 99,62

2.3.

 0,60

 -

 -  

 -  

WK02XE

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R EUR

EUR

 101,27

2.3.

 0,76

 -

 -  

 -  

WK041M

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R S GBP HP

GBP

 101,13

2.3.

 1,11

 -

 -  

 -