A4127E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A SGD ACCUMULATING

SGD

 11,77

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZP7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND C (EUR) ACCUMULATING

EUR

 9,64

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZP8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CN (EUR) ACCUMULATING

EUR

 10,75

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZPB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND EN (EUR) ACCUMULATING

EUR

 10,76

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 24,63

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,013,23

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A413ZP

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - CHF UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES

CHF

 10,13

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41JRZ

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - A SHARES

EUR

 10,62

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3CT93

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I PREMIER SHARES

EUR

 11,81

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2N9JM

THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF

CHF

 1,464,29

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 103,13

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 103,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 102,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 111,38

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 143,17

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 131,73

10.10.

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 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 106,61

13.10.

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A411PG

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI B (A)

EUR

 97,57

10.10.

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 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 234,30

13.10.

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 -  

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