A2JMKE

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD)

USD

 169,28

13.1.

 3,41

 13,23

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 108,90

12.1.

 0,25

 4,48

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 105,25

12.1.

 0,25

 4,48

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 101,46

12.1.

 -0,67

 3,53

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 109,33

12.1.

 0,25

 4,70

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,47

12.1.

 0,26

 4,69

 -  

 -  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 101,37

12.1.

 -0,72

 3,66

 -  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,36

12.1.

 0,13

 5,01

 -  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 105,79

12.1.

 0,13

 5,02

 -  

 -  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,50

12.1.

 -1,31

 3,51

 -  

 -  

A3D8Q5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC CHF

CHF

 103,67

12.1.

 0,00

 0,35

 -  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 110,87

12.1.

 0,07

 2,70

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 115,94

12.1.

 0,13

 4,78

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,42

12.1.

 0,07

 2,72

 -  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,33

12.1.

 0,12

 4,80

 -  

 -  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 118,70

12.1.

 0,13

 5,42

 -  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,40

12.1.

 0,14

 5,42

 -  

 -  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 99,84

12.1.

 -1,36

 3,84

 -  

 -  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 111,88

12.1.

 0,08

 3,11

 -  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 118,04

12.1.

 0,13

 5,21

 -  

 -