A41MHC

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD D ACCU

USD

 9,86

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41MHD

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD E ACCU

USD

 9,86

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0341

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD N ACCU

USD

 9,86

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41HTF

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD S ACCU

USD

 9,86

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0328

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND GBP EN ACCU

GBP

 10,37

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK032A

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 9,96

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4139R

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD T M1 DISU

USD

 9,79

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XZ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND HKD A ACCU

HKD

 10,86

10.10.

 11,28

 -

 -  

 -  

WK031X

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND RMB D ACCH

CNY

 10,94

10.10.

 9,38

 -

 -  

 -  

WK02Y2

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND SGD A ACCH

SGD

 10,60

10.10.

 8,59

 -

 -  

 -  

WK02Y0

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD A ACCU

USD

 10,85

10.10.

 11,07

 -

 -  

 -  

WK0300

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD D M7 DISU

USD

 9,82

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EWKA

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND AUD N M6 DISH

AUD

 9,82

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XO

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND SGD T ACCH

SGD

 10,29

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK032T

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP N ACCU

GBP

 9,97

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XL

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP S ACCU

GBP

 10,78

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK021U

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND SGD S ACCU

SGD

 11,28

10.10.

 -

 -

 -  

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A3JQK

WIKIFINIA MULTI ASSET WELT

EUR

 114,09

13.10.

 -

 -

 -  

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A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 110,43

10.10.

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 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 105,52

10.10.

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