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A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD | USD | 113,21 | 13.1. |   | 0,15 | 8,15 | - | - |  | A40PRF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 104,30 | 14.1. | | 0,03 | 1,06 | - | - | | A40PRH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD | USD | 103,29 | 14.1. | | 0,17 | 3,65 | - | - | | A40PRG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-DIST, CNY | CNY | 1,011,42 | 14.1. | | -0,04 | -1,40 | - | - | | A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 103,72 | 13.1. | | 0,47 | 5,65 | - | - | | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,52 | 13.1. | | 0,49 | 6,40 | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,468,145,00 | 13.1. | | 0,59 | 10,95 | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,326,398,00 | 13.1. | | 0,59 | 10,95 | - | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 110,72 | 13.1. | | 0,42 | 9,75 | - | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 102,86 | 13.1. |  | 0,57 | 5,62 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 100,58 | 13.1. | | 0,56 | 5,61 | - | - | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 106,24 | 13.1. | | 0,63 | 8,02 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 103,90 | 13.1. | | 0,63 | 8,02 | - | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 103,58 | 13.1. | | 0,67 | 8,28 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,20 | 13.1. | | 0,66 | 10,46 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 106,69 | 13.1. | | 0,67 | 10,47 | - | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,421,005,00 | 13.1. | | 0,51 | 8,26 | - | - | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,94 | 13.1. | | 0,10 | 1,64 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 109,06 | 13.1. | | 0,17 | 3,96 | - | - | | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 110,02 | 13.1. | | 0,18 | 4,34 | - | - | |
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