A2JBCU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND S

USD

 12,58

16.10.

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A417B6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND C

EUR

 10,25

16.10.

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A40ZPA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND E (GBP)

GBP

 10,18

16.10.

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A413SQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A EUR ACCUMULATING

EUR

 10,96

16.10.

 -

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 -  

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A415KH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A HKD ACCUMULATING

HKD

 116,68

16.10.

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 -

 -  

 -  

A4127E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A SGD ACCUMULATING

SGD

 11,77

16.10.

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 -

 -  

 -  

A40ZP7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND C (EUR) ACCUMULATING

EUR

 9,69

16.10.

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 -

 -  

 -  

A40ZP8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CN (EUR) ACCUMULATING

EUR

 10,88

16.10.

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 -  

 -  

A40ZPB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND EN (EUR) ACCUMULATING

EUR

 10,89

16.10.

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 -  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 24,68

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,021,50

15.10.

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A413ZP

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - CHF UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES

CHF

 10,07

15.10.

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A41JRZ

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - A SHARES

EUR

 10,60

15.10.

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A3CT93

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I PREMIER SHARES

EUR

 11,79

15.10.

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A2N9JM

THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF

CHF

 1,464,29

29.8.

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A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 103,03

15.10.

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A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 103,12

15.10.

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A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 102,59

15.10.

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A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 111,46

15.10.

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