A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 101,60

16.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 101,60

16.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A41888

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE M EUR ACC.

EUR

 99,58

15.1.

 2,28

 -

 -  

 -  

A4188B

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - M EUR ACC.

EUR

 110,46

15.1.

 3,20

 -

 -  

 -  

A3E31R

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES I (EUR)

EUR

 1,110,17

28.11.

 11,02

 -

 -  

 -  

PART02

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES PC-H-ACC (EUR)

EUR

 1,074,11

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E31X

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES PR-H-ACC (EUR)

EUR

 1,098,72

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403AB

PATRIZIA LOW CARBON CORE INFRASTRUCTURE FUND B EUR INCOME (UNHEDGED)

EUR

 115,79

15.1.

 2,00

 -

 -  

 -  

A3FTP

PB EXCLUSIVE SELECTION A EUR P03

EUR

 106,37

16.1.

 1,65

 -

 -  

 -  

A3FTR

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03

EUR

 107,76

16.1.

 1,63

 -

 -  

 -  

A3FTS

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 105,82

16.1.

 1,62

 -

 -  

 -  

A3FTT

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 106,96

16.1.

 1,61

 -

 -  

 -  

A3FTU

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 107,33

16.1.

 1,62

 -

 -  

 -  

A3FU0

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03

EUR

 111,10

16.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A3FTZ

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03

EUR

 110,60

16.1.

 2,74

 -

 -  

 -  

A3FU5

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ

EUR

 108,85

16.1.

 2,75

 -

 -  

 -  

A3FU1

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 108,13

16.1.

 2,70

 -

 -  

 -  

A3FU2

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 109,87

16.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A3FU3

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 110,41

16.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A3FTQ

PB EXCLUSIVE SELECTION T EUR P03

EUR

 107,50

16.1.

 1,65

 -

 -  

 -