A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 214,47

13.1.

 2,31

 30,25

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 112,62

13.1.

 3,41

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 116,62

13.1.

 2,69

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 108,75

13.1.

 2,53

 8,75

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,62

13.1.

 2,59

 11,62

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 117,08

13.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 244,35

13.1.

 2,60

 11,58

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 108,33

13.1.

 2,51

 8,33

 -  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 112,25

13.1.

 2,54

 13,56

 -  

 -  

WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 107,03

13.1.

 2,72

 4,82

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 112,37

13.1.

 2,62

 15,31

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 143,09

13.1.

 2,62

 16,13

 -  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 133,93

14.1.

 1,56

 13,74

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 818,67

14.1.

 8,61

 34,85

 30,56  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,155,46

14.1.

 7,74

 38,69

 27,93  

 -  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 563,37

14.1.

 7,67

 52,43

 38,33  

 -  

WK03NY

VHEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND SGB GBP

GBP

 136,09

13.1.

 4,60

 -

 -  

 -  

A3D556

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,038,24

13.1.

 0,44

 3,77

 -  

 -  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 930,48

13.1.

 0,41

 -

 -  

 -