A2PH58

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF (H) DISTRIBUTION EUR

EUR

 152,79

14.11.

 14,92

 25,31

 -15,66  

 55,18  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,51

15.11.

 9,16

 8,37

 49,30  

 55,17  

A2DHD9

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 188,41

14.11.

 10,74

 18,64

 13,17  

 55,16  

A2DWM9

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2

EUR

 246,36

15.11.

 27,07

 44,45

 14,16  

 55,16  

A2N4LL

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2 H

EUR

 16,26

15.11.

 15,89

 25,27

 -37,84  

 55,15  

A0RLW3

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION Z

USD

 555,51

14.11.

 12,11

 25,01

 2,15  

 55,15  

A2DWAB

UBS(IRL)ETF MSCI USA S.F.M.UE A H

CHF

 24,28

14.11.

 17,79

 24,75

 9,31  

 55,15  

A14RL2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION

USD

 206,01

14.11.

 25,09

 31,33

 15,46  

 55,13  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 186,29

8.11.

 10,58

 19,90

 -2,82  

 55,13  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 186,29

8.11.

 10,58

 19,90

 -2,82  

 55,13  

A2JQ83

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A USD

USD

 26,19

15.11.

 14,77

 24,35

 23,37  

 55,12  

A2JR2P

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 440,04

13.11.

 9,08

 17,32

 4,66  

 55,09  

A12FT5

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

EUR

 392,24

15.11.

 27,34

 44,81

 15,02  

 55,09  

A1H672

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 39,25

14.11.

 16,26

 16,19

 39,28  

 55,08  

A1C33N

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND Z USD

USD

 593,01

14.11.

 13,31

 27,11

 -1,44  

 55,07  

A1XEUE

COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC

EUR

 47,11

14.11.

 16,21

 21,83

 14,12  

 55,07  

A1CS35

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 20,26

15.11.

 18,30

 19,01

 19,11  

 55,07  

A1JT3G

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A USD

USD

 2,65

15.11.

 19,54

 28,89

 -8,86  

 55,06  

A1J8ZU

BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CLASS I USD ACC

USD

 33,85

15.11.

 19,15

 25,98

 14,40  

 55,06  

A1JXX4

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) - GBP

GBP

 138,24

14.11.

 0,38

 3,67

 26,35  

 55,05