A3ESGF

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHD CHF

CHF

 100,08

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50F

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHD GBP

GBP

 97,00

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50J

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHC GBP

GBP

 121,03

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2AJPN

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHC USD

USD

 129,95

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESGJ

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHD GBP

GBP

 98,30

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JDCY

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC CHF

CHF

 102,90

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50M

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHD USD

USD

 97,69

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESGH

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPHC CHF

CHF

 104,00

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50B

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPHC USD

USD

 135,17

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JL3W

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UD EUR

EUR

 92,42

2.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50Q

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UHC GBP

GBP

 99,44

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DCMU

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPC EUR

EUR

 111,73

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50R

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPHC GBP

GBP

 125,35

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P50S

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPHD GBP

GBP

 94,39

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P51N

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC CHF

CHF

 95,69

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PFSH

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD GBP

GBP

 93,05

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 113,67

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41AJX

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC EUR

EUR

 101,81

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41DLC

UBAM - STRATEGIC INCOME AHDM SGD

SGD

 101,59

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DJT1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES I+HC EUR

EUR

 100,09

22.10.

 -

 -8,38

 1,71  

 -