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A3D4KA | UNIESG AKTIEN WASSER -NET- | EUR | 113,95 | 14.1. |  | 2,95 | 2,90 | - | - |  | A40GT7 | UNIESG STAATSANLEIHEN | EUR | 99,99 | 14.1. |  | 0,64 | 3,26 | - | - |  | A40Z2V | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A | EUR | 101,42 | 14.1. |  | 0,49 | - | - | - |  | A40Z2W | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A | EUR | 101,20 | 14.1. |  | 0,47 | - | - | - |  | A400B4 | UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A | EUR | 103,46 | 14.1. |  | 0,14 | 3,39 | - | - |  | A400B5 | UNIEUROR.UNTERNEHMENSANL.2027 II -NET- A | EUR | 102,87 | 14.1. |  | 0,14 | 3,08 | - | - |  | A3ETVW | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 A | EUR | 106,17 | 14.1. |  | 0,12 | 3,00 | - | - |  | A3ETVX | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 -NET- A | EUR | 105,44 | 14.1. |  | 0,11 | 2,68 | - | - |  | A3D3EZ | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 | EUR | 112,68 | 14.1. |  | 0,29 | 4,56 | - | - |  | A40CL4 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II A | EUR | 104,50 | 14.1. |  | 0,18 | 3,67 | - | - |  | A40CL5 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II -NET- A | EUR | 104,25 | 14.1. |  | 0,17 | 3,37 | - | - |  | A3ECES | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 A | EUR | 109,80 | 14.1. |  | 0,33 | 4,70 | - | - |  | A3ETXA | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 II A | EUR | 110,96 | 14.1. |  | 0,38 | 4,77 | - | - |  | A3ETXB | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 II -NET- A | EUR | 110,20 | 14.1. |  | 0,36 | 4,45 | - | - |  | A41CY9 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 III -NET-A | EUR | 100,10 | 14.1. |  | 0,36 | - | - | - |  | A3ECET | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 -NET- A | EUR | 109,04 | 14.1. |  | 0,32 | 4,38 | - | - |  | A400LX | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 A | EUR | 105,83 | 14.1. |  | 0,39 | 5,15 | - | - |  | A40CL6 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 II A | EUR | 105,27 | 14.1. |  | 0,42 | 3,44 | - | - |  | A40CL7 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 II -NET- A | EUR | 105,02 | 14.1. |  | 0,41 | 4,89 | - | - |  | A40UVR | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 III A | EUR | 100,51 | 14.1. |  | 0,43 | 4,56 | - | - |  |
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