A2DKYP

LFIS VISION U.-DIV.MKT.NEUTRAL-M GBP

GBP

 1,161,14

13.11.

 4,33

 4,12

 19,13  

 8,24  

A1C5E7

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 92,83

14.11.

 20,39

 27,23

 19,12  

 68,21  

A14V9P

GS E.M.DEBT PF.I USD

USD

 9,16

14.11.

 11,71

 15,34

 19,12  

 -  

A1WYZZ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 305,45

15.11.

 25,70

 32,58

 19,12  

 73,84  

A2C04

SB AKTIEN NORDAMERIKA T

EUR

 149,03

15.11.

 20,59

 26,82

 19,12  

 -  

A3CQ9J

FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND CLASS EB (ACC) EUR-H1

EUR

 11,34

14.11.

 6,78

 4,42

 19,12  

 -  

A2DPB6

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.W

USD

 1,48

14.11.

 8,20

 12,09

 19,12  

 27,94  

213708

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE C ACCUMULATION EUR

EUR

 99,12

15.11.

 5,84

 10,51

 19,11  

 35,76  

FF0354

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.I DIS USD

USD

 10,37

14.11.

 10,71

 18,46

 19,11  

 -  

A1CS35

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 20,26

15.11.

 18,30

 19,01

 19,11  

 55,07  

A0DM6D

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE C DISTRIBUTION EUR

EUR

 62,65

15.11.

 5,83

 10,50

 19,11  

 35,75  

A14MAQ

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR

EUR

 194,19

15.11.

 25,81

 29,63

 19,10  

 58,01  

A12HWR

VANECK SUSTAINABLE WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF

EUR

 33,43

14.11.

 16,38

 24,31

 19,10  

 63,11  

A3EBBT

GS GL.ENH.I.SUST.EQ.R USD

USD

 457,69

14.11.

 19,36

 27,67

 19,09  

 -  

A1CX2Q

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 58,21

14.11.

 12,22

 26,30

 19,09  

 58,44  

A12F9E

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY PI

EUR

 134,46

14.11.

 19,87

 18,80

 19,09  

 26,31  

A2PN7X

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (SGD)

SGD

 20,97

14.11.

 18,34

 24,16

 19,08  

 -  

A1CV2V

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND C (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 54,30

15.11.

 17,63

 24,26

 19,08  

 38,98  

A2JHFV

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.S DIS GBP

GBP

 386,64

15.11.

 12,14

 18,80

 19,08  

 91,44  

DWS1G7

DWS INVEST CHINA BONDS RMB FC

CNY

 154,43

14.11.

 6,08

 5,74

 19,08  

 14,33