A419CD

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IU JPY

JPY

 15,663,00

27.2.

 17,65

 -

 -  

 -  

A41N2G

MANAGER SELECT - PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A H EUR ACC

EUR

 102,76

27.2.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3EAAK

MANDARINE EQUITY INCOME - M

EUR

 107,29

27.2.

 5,16

 -

 -  

 -  

A3QFK

MATTSEE1

EUR

 105,46

2.3.

 4,80

 -

 -  

 -  

A2QSH2

MEDICAL BIOHEALTH A

EUR

 94,39

2.3.

 -2,69

 -

 -  

 -  

A41ALC

MEDICAL BIOHEALTH EUR B

EUR

 95,54

2.3.

 -2,74

 -

 -  

 -  

A41F3G

MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A17-H-0.5200-CAD

CAD

 103,17

27.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A412AQ

METZLER GLOBAL EQUITIES C

EUR

 111,82

27.2.

 0,66

 -

 -  

 -  

A4114F

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - KLASSE IF1 EUR

EUR

 129,22

2.3.

 8,55

 -

 -  

 -  

A4114E

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - KLASSE IF1 USD

USD

 179,65

2.3.

 2,59

 -

 -  

 -  

A4114G

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - KLASSE IFH1 EUR

EUR

 113,68

2.3.

 2,25

 -

 -  

 -  

A414PC

MFS MERIDIAN FUNDS - EURO CREDIT FUND - KLASSE IH1 CHF

CHF

 101,34

2.3.

 0,43

 -

 -  

 -  

A4114H

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 121,76

2.3.

 0,67

 -

 -  

 -  

A416J4

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE IF1 EUR

EUR

 226,08

2.3.

 -3,85

 -

 -  

 -  

A41D2Z

MIDDLEFIELD CANADIAN ENHANCED INCOME UCITS ETF

CAD

 11,61

2.3.

 12,46

 -

 -  

 -  

A2JEWC

MIRABAUD - GLOBAL FOCUS A CAP GBP

GBP

 104,76

27.2.

 -2,63

 -

 -  

 -  

A3EDNZ

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND RE/A (EUR)

EUR

 101,18

27.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A3C8BK

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (GBP)

GBP

 105,96

27.2.

 -0,31

 -

 -  

 -  

A417UY

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (GBP)

GBP

 119,11

27.2.

 -0,77

 -

 -  

 -  

A4170V

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 114,27

27.2.

 -1,17

 -

 -  

 -