A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 114,24

2.3.

 0,59

 14,24

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 105,62

2.3.

 -0,42

 12,34

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 108,80

2.3.

 0,00

 15,54

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 114,76

2.3.

 0,68

 14,76

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 238,35

2.3.

 0,08

 16,12

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 105,16

2.3.

 -0,49

 11,90

 -  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 109,23

2.3.

 -0,22

 14,05

 -  

 -  

WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 104,94

2.3.

 0,71

 10,56

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 109,56

2.3.

 0,05

 15,74

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 139,66

2.3.

 0,16

 16,64

 -  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 135,65

3.3.

 2,87

 9,74

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 883,69

3.3.

 17,24

 43,48

 46,31  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,256,45

3.3.

 17,16

 51,62

 44,27  

 -  

VAL001

VF(CH)-VALIANT AKTIEN SCHWEIZ I

SEK

 7,10

2.3.

 -29,34

 -51,89

 237,26  

 -  

WK03NY

VHEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND SGB GBP

GBP

 135,35

2.3.

 4,04

 -

 -  

 -  

A3D556

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,054,96

2.3.

 2,05

 4,74

 -  

 -  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 944,58

2.3.

 1,93

 -

 -  

 -  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,360,30

2.3.

 4,93

 12,15

 -  

 -  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,590,25

2.3.

 2,43

 22,47

 -  

 -  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,674,82

2.3.

 5,98

 30,63

 -  

 -