A1W6BN

WELLINGTON WORLD BOND FUND EUR D ACCH

EUR

 9,80

2.3.

 0,70

 2,14

 6,39  

 -1,65  

A1W6BP

WELLINGTON WORLD BOND FUND EUR N ACCH

EUR

 10,36

2.3.

 0,79

 2,71

 8,00  

 0,84  

A1W6BQ

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD D ACCU

USD

 12,17

2.3.

 0,99

 4,53

 12,99  

 8,21  

A1W6BR

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD N ACCU

USD

 12,90

2.3.

 1,07

 5,05

 14,70  

 10,95  

A1YY3

WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T)

EUR

 129,37

2.3.

 3,32

 6,75

 31,95  

 25,74  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,79

2.3.

 2,99

 5,51

 27,10  

 18,07  

A2PYFM

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B CHF

CHF

 25,43

27.2.

 11,15

 24,47

 41,51  

 59,74  

A2PYFN

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B CZK

CZK

 4,022,23

27.2.

 14,12

 24,38

 55,45  

 -  

A2PYFL

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B EUR

EUR

 21,70

27.2.

 13,91

 28,33

 56,00  

 77,72  

A2PYFK

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B USD

USD

 39,88

27.2.

 14,47

 45,49

 74,61  

 106,63  

A2PYFR

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB CHF

CHF

 2,645,29

27.2.

 11,25

 25,32

 44,49  

 -  

A2PYFQ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB EUR

EUR

 3,660,46

27.2.

 14,00

 29,24

 59,25  

 -  

A2PYFS

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB (EUR)

EUR

 26,34

27.2.

 13,98

 29,69

 58,77  

 -  

A2PYFG

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB CHF

CHF

 22,82

27.2.

 11,26

 25,18

 44,07  

 -  

A2PYFH

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB USD

USD

 33,32

27.2.

 14,58

 46,40

 77,61  

 112,77  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 6,499,00

27.2.

 22,65

 69,69

 139,46  

 184,79  

A1T7MD

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE IB (JPY)

JPY

 7,792,00

27.2.

 22,79

 70,88

 144,57  

 194,93  

A12G7R

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE UB (JPY)

JPY

 3,775,00

27.2.

 22,80

 70,74

 143,86  

 -  

A2PKM4

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (EUR) ACC.

EUR

 261,73

27.2.

 5,92

 23,97

 55,20  

 -  

61506

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A)

EUR

 9,93

2.3.

 2,27

 -2,97

 24,36  

 26,66